Отчёт «Взаиморасчёты» помогает контролировать ожидаемые и просроченные платежи клиентов по перевозкам.
Как открыть отчёт
Перейдите в «Отчёты» → «Финансы и учёт» → «Взаиморасчёты».
Режимы отчёта и источники данных
В верхней части отчёта выберите вид расчётов: «Дебиторская задолженность» или «Кредиторская задолженность».
Для дебиторской задолженности доступны источники «Заявки собственного парка», «Заказы с наёмным ТС» и «Все». Вариант «Все» объединяет расчёты с заказчиками; обязательства перед перевозчиками отображаются отдельно в кредиторском режиме.
Расчёты по заказам с наёмным транспортом
В заказе независимо учитываются платежи заказчика и выплаты перевозчику. Для каждой стороны сохраняются статус, плановая и фактическая даты, остаток и комментарий. Эти данные можно изменить в карточке заказа или непосредственно в отчёте.
Какие заявки собственного парка попадают в отчёт
В отчёт входят активные и выполненные заявки, которые пересекают выбранный период по плановым датам первой и последней точек, если в заявке указаны стоимость и данные оплаты. Плановые заявки, которые ещё не запущены в работу, не учитываются.
Как рассчитываются суммы и просрочка
- Стоимость — полная стоимость заявки.
- Остаток к оплате — сохранённый неоплаченный остаток; если он не указан, для не полностью оплаченной заявки используется полная стоимость.
- Просрочка, дней = фактическая дата оплаты − плановая дата оплаты. Для неоплаченной заявки вместо фактической даты используется текущая дата. Отрицательный результат заменяется нулём.
При группировке по плановой дате оплаты система показывает число заявок, сумму их полной стоимости и ожидаемый остаток по заявкам, которые ещё не оплачены полностью.
Выбранный период относится к выполнению перевозки, а фильтры статуса оплаты и просрочки дополнительно ограничивают полученную выборку.
Что отображается
Для заявки показываются номер, контрагент, юридическое лицо, стоимость, машина, маршрут, дата счёта, плановая и фактическая даты оплаты, статус, остаток, просрочка и комментарий.
Фильтры и группировка
Доступны фильтры по периоду, контрагенту, машине, статусу оплаты и признаку просрочки. При включённой группировке строки объединяются по плановой дате оплаты.
При выгрузке в Excel учитываются выбранные вид задолженности и источник данных.
Изменение данных оплаты
Плановую дату, статус, фактическую дату, остаток и комментарий можно изменить из отчёта, если у пользователя есть соответствующие права. Изменения сохраняются в данных заявки.
Демо-данные CR START
Если в новом отчёте ещё нет собственных записей, включите «Демо-данные», чтобы посмотреть пример таблицы и фильтров. Демо-записи нельзя редактировать, ссылки на заявки в них не открываются. Режим автоматически выключается, когда в отчёте появляется больше пяти собственных записей.